根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额1,377,900,000.00元。

　　1,320,406,100.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 6月 24日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币 1,307,572,600.00元。上述募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷线万平方米HDI印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊

　　公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金117, 681.06万元，报告期内公司使用募集资金总额为16,564.36万元，截至2023年 12月31日,公司累计使用募集资金134,245.42万元。募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为18,774.5万元（其中银行利息18,778.89万元，银行手续费4.39万元）。募投项目共结余募集资金15,286.35万元系利息收入，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司已完成上述募集资金存放专项账户的销户手续。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会决议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提

　　注：中国银行中山三角支行账号为5的银行账户已于2018年6月27日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息20.33万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金；中信银行中山分行账号为 6991的银行账户已于 2023年 10月13日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息16.90万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金；兴业银行中山开发区科技支行账号为486的银行账户已于2023年10月17日销户，该募集资金专户销户前所产生的利息15,249.12万元已转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

　　鉴于近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，为提高募投资金的使用效率，集中资源发展公司优势业务，结合公司发展需要，经慎重研究，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2023年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，该专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，公允反映了公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　（一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

　　（二）招商证券股份有限公司出具的《关于广东依顿电子科技股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》。

　　截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)

　　根据公司募集资金投资项目实际建设情况，结合市场形势及实际建设需要，如按募投项目 计划进度实施,扩大生产规模，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的 折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募 集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司前期放缓了“年产70万平方米多 层印刷线路板项目”的实施进度。经研究论证公司于2021年8月24日召开第五届董事会第八 次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，一 致同意公司将“年产70万平方米多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2022年6月30 日，募投项目投资总额和建设规模不变。

　　近年HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，项目投资回 报率并不乐观，按原计划投入已难以达到预期目标。因此，经2018年6月25日召开的2017年 年度股东大会审议通过“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”已变更为“年产70万平方米 多层印刷线路板项目”。

　　公司于2014年7月15日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次公开发行股票所募集资金 置换前期（截至2014年6月30日）预先投入募投“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目所 使用的自筹资金7,527.92 万元以及“年产110万平方米多层印刷线路板”项目所使用的自筹资 金18,192.21 万元，共计人民币25,720.13万元。同日，公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见，同意上述资金置换。

　　鉴于HDI行业增速放缓，市场竞争激烈，HDI产品价格下滑，盈利性不如理想，为了提高募投资金的使用效率， 集中资源发展公司优势业务，结合公司发展需要，经慎重研究，公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九

　　次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将 “年产45万平方米HDI印刷线路板项目” 变 更为“年产70万平方米多层印刷线路板项目”。 公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见，同意上述 变更。上述变更募集资金投资项目并于2018年6月25日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公 司于2018年4月25 日披露于上海证券交易所网站（）的《关于变更募集资金投资项目的公告》 （公告编号：临2018-022）。AG平台真人 真人AG 平台官网AG真人 AG平台